-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 70.445.953,00 | 55.372.917,97 | 9.553.346,77 | 17,25 | 27.067.975,22 | 48,88 | 28.304.942,75 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contribuicoes sociais | 50.369.152,00 | 47.265.666,03 | 7.894.857,19 | 16,70 | 22.925.064,75 | 48,50 | 24.340.601,28 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas de valores mobiliarios | 5.500.000,00 | 7.824.635,55 | 1.611.893,82 | 20,60 | 4.002.640,99 | 51,15 | 3.821.994,56 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | indenizacoes e restituicoes | 279.801,00 | 281.554,22 | 46.422,76 | 16,48 | 139.738,48 | 49,63 | 141.815,74 | | aportes periodicos p/amort.deficit atuarial rpps | 14.295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | receitas correntes diversas | 2.000,00 | 1.062,17 | 173,00 | 16,28 | 531,00 | 49,99 | 531,17 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 51.827.400,00 | 50.625.333,99 | 8.490.545,86 | 16,77 | 24.327.587,93 | 48,05 | 26.297.746,06 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 122.273.353,00 | 105.998.251,96 | 18.043.892,63 | 17,02 | 51.395.563,15 | 48,48 | 54.602.688,81 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 122.273.353,00 | 105.998.251,96 | 18.043.892,63 | 17,02 | 51.395.563,15 | 48,48 | 54.602.688,81 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 122.273.353,00 | 105.998.251,96 | 18.043.892,63 | 17,02 | 51.395.563,15 | 48,48 | 54.602.688,81 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 0,00 | | | | superavit financeiro | | | | | 0,00 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 2.0-2014  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 122.740.097,00| 0,00| 122.740.097,00| 341.014,17| 90.259.789,82| 15.804.659,68| 46.438.521,02| 0,00| 37,83 | 76.301.575,98| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 96.302.000,00| 0,00| 96.302.000,00| 299.589,90| 88.162.781,86| 15.598.212,74| 44.788.021,61| 0,00| 46,50 | 51.513.978,39| | outras despesas correntes | 2.062.234,00| 2.000.000,00| 4.062.234,00| 41.193,47| 2.090.825,91| 206.216,14| 1.644.317,36| 0,00| 40,47 | 2.417.916,64| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 550.000,00| 0,00| 550.000,00| 230,80| 6.182,05| 230,80| 6.182,05| 0,00| 1,12 | 543.817,95| | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS| | | | | | | | | | | | reserva de contingencia ou reserva do r| 23.825.863,00| -2.000.000,00| 21.825.863,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 21.825.863,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 416.300,00| 0,00| 416.300,00| 0,00| 403.000,00| 63.941,72| 183.015,05| 0,00| 43,96 | 233.284,95| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 123.156.397,00| 0,00| 123.156.397,00| 341.014,17| 90.662.789,82| 15.868.601,40| 46.621.536,07| 0,00| 37,85 | 76.534.860,93| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 123.156.397,00| 0,00| 123.156.397,00| 341.014,17| 90.662.789,82| 15.868.601,40| 46.621.536,07 | 37,85 | 76.534.860,93| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 4.774.027,08 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 123.156.397,00| 0,00| 123.156.397,00| 341.014,17| 90.662.789,82| 15.868.601,40| 51.395.563,15 | 41,73 | 71.760.833,85| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 2.0-2014  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM MUNICIPIO DE TAUBATE CONAM | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2014 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | | | | | receita de contribuicoes (i-o) | | | | | | | | | contribuicoes sociais (i-o) | 51.827.400,00 | 50.625.333,99 | 8.490.545,86 | 16,77 | 24.327.587,93 | 48,05 | 26.297.746,06 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 51.827.400,00 | 50.625.333,99 | 8.490.545,86 | 16,77 | 24.327.587,93 | 48,05 | 26.297.746,06 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO | | DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 416.300,00| 0,00| 416.300,00| 0,00| 403.000,00| 63.941,72| 183.015,05| 0,00| 43,96 | 233.284,95| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 416.300,00| 0,00| 416.300,00| 0,00| 403.000,00| 63.941,72| 183.015,05| 0,00| 43,96 | 233.284,95| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONAM 2.0-2014  ________________________________________ ________________________________________ THALLYTA MADONNA DAIANNA DA SILVA SERGIO LUIZ DO NASCIMENTO CONTADORA PRESIDENTE CRC-SP-268392/O-6 CPF-975.613.808-44